| ADP | Caption | 2016-12
uncons. | 2015-12
uncons. a. |
| 1 | FINANCIJSKA IMOVINA | 2,944,108 | 2,855,991 |
| 2 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 95,262 | 110,412 |
| 3 | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: | 2,848,846 | 2,745,579 |
| 4 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 0 |
| 5 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju | 2,848,846 | 2,745,579 |
| 6 | Zajmovi i potraživanja | 0 | 0 |
| 7 | Ulaganja koja se drže do dospijeća | 0 | 0 |
| 8 | OSTALA IMOVINA | 7,016 | 15,049 |
| 9 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 3,496 | 7,195 |
| 10 | Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica | 1,807 | 4,693 |
| 11 | Potraživanja s osnove danih predujmova | 0 | 0 |
| 12 | Potraživanja od društva za upravljanje | 0 | 0 |
| 13 | Potraživanja od depozitne banke | 0 | 0 |
| 14 | Ostala potraživanja fonda | 1,709 | 2,527 |
| 15 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina | 4 | 635 |
| 16 | Odgođena porezna imovina | 0 | 0 |
| 17 | Ukupna imovina | 2,951,124 | 2,871,040 |
| 18 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 72,598 | 69,148 |
| 19 | FINANCIJSKE OBVEZE | 12,979 | 0 |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | 12,979 | 0 |
| 21 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove | 0 | 0 |
| 22 | OSTALE OBVEZE | 10,804 | 10,749 |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima | 6,121 | 5,981 |
| 24 | Obveze prema depozitnoj banci | 724 | 786 |
| 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda | 3,835 | 3,871 |
| 26 | Obveze s osnove isplate dioničarima | 0 | 0 |
| 27 | Ostale obveze | 123 | 110 |
| 28 | Obveze po obračunatoj kamati | 0 | 0 |
| 29 | Odgođene porezne obveze | 0 | 0 |
| 30 | Ukupno kratkoročne obveze | 23,783 | 10,749 |
| 31 | Neto imovina fonda | 2,927,342 | 2,860,291 |
| 32 | Broj izdanih dionica | 506,000 | 506,000 |
| 33 | Neto imovina po dionici | 6 | 6 |
| 34 | KAPITAL | - | - |
| 35 | Upisani temeljni kapital | 2,014,732 | 2,014,732 |
| 36 | Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve | 0 | 0 |
| 37 | Vlastite dionice | 0 | 0 |
| 38 | Rezerve | 84,789 | 77,144 |
| 39 | Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju | 320,374 | 399,324 |
| 40 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 0 | 0 |
| 41 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 361,446 | 216,208 |
| 42 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine | 146,001 | 152,881 |
| 43 | Ukupno kapital i rezerve | 2,927,342 | 2,860,291 |
| 44 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 72,598 | 69,148 |