| AOP | Pozicija | 2016-12
nekon. | 2015-12
nekon. r. |
| 1 | FINANCIJSKA IMOVINA | 2.944.108 | 2.855.991 |
| 2 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 95.262 | 110.412 |
| 3 | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: | 2.848.846 | 2.745.579 |
| 4 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 0 |
| 5 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju | 2.848.846 | 2.745.579 |
| 6 | Zajmovi i potraživanja | 0 | 0 |
| 7 | Ulaganja koja se drže do dospijeća | 0 | 0 |
| 8 | OSTALA IMOVINA | 7.016 | 15.049 |
| 9 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 3.496 | 7.195 |
| 10 | Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica | 1.807 | 4.693 |
| 11 | Potraživanja s osnove danih predujmova | 0 | 0 |
| 12 | Potraživanja od društva za upravljanje | 0 | 0 |
| 13 | Potraživanja od depozitne banke | 0 | 0 |
| 14 | Ostala potraživanja fonda | 1.709 | 2.527 |
| 15 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina | 4 | 635 |
| 16 | Odgođena porezna imovina | 0 | 0 |
| 17 | Ukupna imovina | 2.951.124 | 2.871.040 |
| 18 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 72.598 | 69.148 |
| 19 | FINANCIJSKE OBVEZE | 12.979 | 0 |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | 12.979 | 0 |
| 21 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove | 0 | 0 |
| 22 | OSTALE OBVEZE | 10.804 | 10.749 |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima | 6.121 | 5.981 |
| 24 | Obveze prema depozitnoj banci | 724 | 786 |
| 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda | 3.835 | 3.871 |
| 26 | Obveze s osnove isplate dioničarima | 0 | 0 |
| 27 | Ostale obveze | 123 | 110 |
| 28 | Obveze po obračunatoj kamati | 0 | 0 |
| 29 | Odgođene porezne obveze | 0 | 0 |
| 30 | Ukupno kratkoročne obveze | 23.783 | 10.749 |
| 31 | Neto imovina fonda | 2.927.342 | 2.860.291 |
| 32 | Broj izdanih dionica | 506.000 | 506.000 |
| 33 | Neto imovina po dionici | 6 | 6 |
| 34 | KAPITAL | - | - |
| 35 | Upisani temeljni kapital | 2.014.732 | 2.014.732 |
| 36 | Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve | 0 | 0 |
| 37 | Vlastite dionice | 0 | 0 |
| 38 | Rezerve | 84.789 | 77.144 |
| 39 | Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju | 320.374 | 399.324 |
| 40 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 0 | 0 |
| 41 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 361.446 | 216.208 |
| 42 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine | 146.001 | 152.881 |
| 43 | Ukupno kapital i rezerve | 2.927.342 | 2.860.291 |
| 44 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 72.598 | 69.148 |