| AOP | Pozicija | 2025-09
kon. | 2025-06
kon. | 2025-03
kon. | 2024-12
kon. | 2024-09
kon. | 2024-06
kon. | 2024-03
kon. | >>
2023-12
kon. r. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 2+18+35+36+37) | 25.309.496 | 15.819.802 |  | | | | | |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 3+4) | 11.305.449 | 13.957.052 | | | | | | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak obračunskog razdoblja | 935.115 | 3.461.283 | | | | | | |
| 4 | 1.2. Usklađenja (AOP 5+6+...+17) | 10.370.334 | 10.495.769 | | | | | | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 1.580.902 | 751.845 | | | | | | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 28.874 | 16.081 | | | | | | |
| 7 | 1.2.3. Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | 1.2.4. Ostali financijski troškovi | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | 1.2.5. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | -1.129.221 | -12.739 | | | | | | |
| 10 | 1.2.6. Troškovi kamata | 48.745 | 42.195 | | | | | | |
| 11 | 1.2.7. Prihodi od kamata | -1.956.173 | -1.984.577 | | | | | | |
| 12 | 1.2.8. Dobitak od prodaje podružnice | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | 1.2.9. Udjeli u dobiti pridruženih društava | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | 1.2.10. Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | 1.2.11. Trošak poreza na dobit | -100.795 | -577.886 | | | | | | |
| 16 | 1.2.12. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | 303.462 | 304.986 | | | | | | |
| 17 | 1.2.13. Ostala usklađenja | 11.594.540 | 11.955.864 | | | | | | |
| 18 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 19+20+...+34) | 8.626.275 | -2.512.428 | | | | | | |
| 19 | 2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 432.077 | -177.371 | | | | | | |
| 20 | 2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | 2.3. Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku | -20.350.981 | -17.379.037 | | | | | | |
| 22 | 2.4. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju | 29.870.536 | 12.787.679 | | | | | | |
| 23 | 2.5. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju | -286.453 | 693.228 | | | | | | |
| 24 | 2.6. Povećanje/smanjenje porezne imovine | -841.797 | -342.985 | | | | | | |
| 25 | 2.7. Povećanje/smanjenje potraživanja | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 2.8. Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | 2.9. Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | 2.10. Povećanje/smanjenje ostale imovine | -1.327.496 | -3.689.172 | | | | | | |
| 29 | 2.11. Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 2.12. Povećanje/smanjenje ostalih pričuva | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | -1.479.393 | -1.295.548 | | | | | | |
| 32 | 2.14. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | 3.499.712 | 3.352.327 | | | | | | |
| 33 | 2.15. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | -1.832.599 | 2.550.578 | | | | | | |
| 34 | 2.16. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | 942.669 | 987.873 | | | | | | |
| 35 | 3. Plaćeni porez na dobit | -599.608 | -327.454 | | | | | | |
| 36 | 4. Primici od kamata | 3.051.153 | 2.224.314 | | | | | | |
| 37 | 5. Primici od dividendi | 2.926.227 | 2.478.318 | | | | | | |
| 38 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 39+40+...+45) | -16.651.042 | -10.959.980 | | | | | | |
| 39 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | -4.991 | -4.991 | | | | | | |
| 40 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -492.926 | -192.549 | | | | | | |
| 41 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | -28.124 | -19.052 | | | | | | |
| 43 | 5. Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | 6. Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | 7. Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti | -16.125.001 | -10.743.388 | | | | | | |
| 46 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 47+48+...+57) | -7.788.320 | -7.105.435 | | | | | | |
| 47 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | 2. Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | | | |
| 49 | 3. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 212.371 | 212.371 | | | | | | |
| 50 | 4. Novčani primici od prodaje vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | 5. Novčani primici od realizacije dioničkih opcija | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | 6. Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | 7. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -981.147 | -650.213 | | | | | | |
| 54 | 8. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | | | |
| 55 | 9. Novčani izdaci za plaćene kamate | -29.987 | -20.949 | | | | | | |
| 56 | 10. Novčani izdaci za plaćene dividende | -6.005.503 | -5.985.488 | | | | | | |
| 57 | 11. Novčani izdaci za obveze iz najma | -984.054 | -661.156 | | | | | | |
| 58 | IV. ČISTI NOVČANI TOK (AOP 1+38+46) | 870.134 | -2.245.613 | | | | | | |
| 59 | V. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | VI. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (AOP 58+59) | 870.134 | -2.245.613 | | | | | | |
| 61 | 1. Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 32.571.747 | 32.571.747 | | | | | | |
| 62 | 2. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 60+61) | 33.441.881 | 30.326.134 | | | | | | |