| ADP | Caption | 2016-12
uncons. |
| 45 | PRIHODI OD ULAGANJA | 650,110 |
| 46 | Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata | 3,252,900 |
| 47 | Prihodi od kamata | 325,971 |
| 48 | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | - |
| 49 | Prihodi od dividendi | 324,139 |
| 50 | Ostali prihodi | - |
| 51 | Ukupno prihodi od ulaganja | 3,974,872 |
| 52 | RASHODI | - |
| 53 | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata | 104,406 |
| 54 | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | - |
| 55 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 1,182,667 |
| 56 | Rashodi od kamata | 99,231 |
| 57 | Naknada depozitnoj banci | 60,011 |
| 58 | Transakcijski troškovi | - |
| 59 | Umanjenje imovine | - |
| 60 | Ostali dozvoljeni troškovi fonda | - |
| 61 | Ukupno rashodi | 1,814,844 |
| 62 | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente | - |
| 63 | NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE | -1,292,983 |
| 64 | Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente | - |
| 65 | Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica | - |
| 66 | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire | - |
| 67 | Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u financijske instrumente | -1,292,983 |
| 68 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 2,160,027 |
| 69 | Porez na dobit | 0 |
| 70 | Dobit ili gubitak | 2,160,027 |
| 71 | Ostala sveobuhvatna dobit | 0 |
| 72 | Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju | -1,292,983 |
| 73 | Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka | - |
| 74 | Ukupna sveobuhvatna dobit | 867,045 |
| 75 | Reklasifikacijske usklade | - |