| ADP | Caption | 2016-12
uncons. |
| 1 | FINANCIJSKA IMOVINA | - |
| 2 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 156,400 |
| 3 | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: | 25,544,064 |
| 4 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 25,544,064 |
| 5 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju | - |
| 6 | Zajmovi i potraživanja | - |
| 7 | Ulaganja koja se drže do dospijeća | - |
| 8 | OSTALA IMOVINA | - |
| 9 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 1,126,821 |
| 10 | Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica | 42,260 |
| 11 | Potraživanja s osnove danih predujmova | - |
| 12 | Potraživanja od društva za upravljanje | - |
| 13 | Potraživanja od depozitne banke | - |
| 14 | Ostala potraživanja fonda | - |
| 15 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina | - |
| 16 | Odgođena porezna imovina | - |
| 17 | Ukupna imovina | 29,788,619 |
| 18 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 5,158,136 |
| 19 | FINANCIJSKE OBVEZE | - |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | - |
| 21 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove | - |
| 22 | OSTALE OBVEZE | - |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima | - |
| 24 | Obveze prema depozitnoj banci | - |
| 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda | - |
| 26 | Obveze s osnove isplate dioničarima | - |
| 27 | Ostale obveze | - |
| 28 | Obveze po obračunatoj kamati | - |
| 29 | Odgođene porezne obveze | - |
| 30 | Ukupno kratkoročne obveze | 3,610,725 |
| 31 | Neto imovina fonda | 26,177,894 |
| 32 | Broj izdanih dionica | 3,046,418 |
| 33 | Neto imovina po dionici | - |
| 34 | KAPITAL | - |
| 35 | Upisani temeljni kapital | 8,882,920 |
| 36 | Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve | 14,443,030 |
| 37 | Vlastite dionice | -1,075,055 |
| 38 | Rezerve | - |
| 39 | Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju | 118,040 |
| 40 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 0 |
| 41 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 1,648,932 |
| 42 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine | 2,160,027 |
| 43 | Ukupno kapital i rezerve | 26,177,894 |
| 44 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 5,158,136 |