| AOP | Pozicija | 2020-12
kon. r. | 2020-12
kon. | 2020-06
kon. | 2020-03
kon. | 2019-09
kon. | 2019-06
kon. | 2019-03
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 1.635.746 | 1.602.256 |  | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | -1.810.681 | -1.810.681 | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 181.459 | 181.459 | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -519.265 | -519.265 | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | -649.165 | -649.165 | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -108.066 | -108.066 | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 74.751 | 74.751 | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | -9.673 | -9.673 | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -780.721 | -780.721 | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | -174.935 | -208.425 | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -171.768 | -171.581 | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -13.854 | -20.942 | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -157.914 | -150.639 | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | -346.703 | -380.006 | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -100.075 | -100.075 | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -161.020 | -161.020 | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | -607.797 | -641.101 | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 826.607 | 826.607 | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 6.768.041 | 6.801.344 | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 0 | 0 | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 27.885 | 27.885 | | | | | |
| 25 | 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 182.069 | 182.069 | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 781 | 781 | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 7.805.384 | 7.838.688 | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.052.358 | -1.052.358 | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | -3.466.112 | -3.466.112 | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -3.439.854 | -3.439.854 | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | 0 | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -7.958.324 | -7.958.324 | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -152.940 | -119.636 | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 960.238 | 960.238 | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 465.561 | 465.561 | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 1.425.799 | 1.425.799 | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -657.850 | -657.850 | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | 0 | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -657.850 | -657.850 | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 767.949 | 767.949 | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 7.212 | 7.212 | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 1.216 | 1.216 | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 8.428 | 8.428 | | | | | |