| AOP | Pozicija | 2024-03
kon. | 2023-12
kon. r. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | 2023-03
kon. | 2022-12
kon. r. | 2022-12
kon. | >>
2022-09
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 1.489.950 | 1.745.617 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 1.003.683 | 4.161.595 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 940.445 | 3.558.981 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.186 | -11.412 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 3.354 | 1.018.323 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -58.068 | -100.898 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 46.489 | 150.664 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 10.794 | -336.658 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 61.855 | -117.405 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 2.493.633 | 5.907.212 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 946.572 | 861.817 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -6.205.405 | 13.379.062 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 10.399.257 | -12.786.384 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 195.689 | 366.167 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -3.442.969 | -97.028 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 3.440.205 | 6.769.029 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -46.489 | -145.035 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -58.087 | -614.872 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 3.335.629 | 6.009.122 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 4.213 | 23.309 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 58.068 | 100.898 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 1.475 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 62.281 | 125.682 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -231.389 | -2.362.399 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | -3.816 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -1.277.855 | -4.507.332 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | -132.723 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -1.509.244 | -7.006.270 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -1.446.963 | -6.880.588 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 1 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 3.000.000 | 2.630.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 978.628 | 412.609 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 3.978.628 | 3.042.610 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -1.433.333 | -1.465.560 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | -2.584.250 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | -4.433 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -141.727 | -809.253 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -405.396 | -2.784.137 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -1.980.456 | -7.647.633 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 1.998.172 | -4.605.023 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 3.886.838 | -5.476.489 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 13.338.771 | 18.815.261 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 17.225.609 | 13.338.772 | | | | | | |