MONP-R-A: Novčani tok

Filter Društvo: MON PERIN d.d.

Sažetak Trgovanje Dioničari Dividenda TA Bilanca Dobit Novčani tok Promjene kapitala

Format izvješća: Način prikaza:

AOP	Pozicija	2024-03 kon.	2023-12 kon.
	Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1	1. Dobit prije oporezivanja	-
2	2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	0
3	a) Amortizacija	-
4	b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-
5	c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	-
6	d) Prihodi od kamata i dividendi	-
7	e) Rashodi od kamata	-
8	f) Rezerviranja	-
9	g) Tečajne razlike (nerealizirane)	-
10	h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	-
11	I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	0
12	3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	0
13	a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	-
14	b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-
15	c) Povećanje ili smanjenje zaliha	-
16	d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	-
17	II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	0
18	4. Novčani izdaci za kamate	-
19	5. Plaćeni porez na dobit	-
20	A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	0	7.932.772
	Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
21	1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-
22	2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	-	-
23	3. Novčani primici od kamata	-	31.096
24	4. Novčani primici od dividendi	-	513.075
25	5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	-	8.150.229
26	6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	-	-
27	III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	0	8.694.400
28	1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-13.639.167
29	2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	-	-
30	3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-	-10.898.143
31	4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	-	-
32	5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-	-
33	IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	0	-24.537.310
34	B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	0	-15.842.910
	Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
35	1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	-	-
36	2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
37	3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	-	10.000.000
38	4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	-	-
39	V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	0	10.000.000
40	1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-	-1.380.329
41	2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	-	-1.913.370
42	3. Novčani izdaci za financijski najam	-	-
43	4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	-	-39.763
44	5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	0
45	VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	0	-3.333.462
46	C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	0	6.666.538
47	1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
48	D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	0	-1.243.600
49	E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	-	1.969.733
50	F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	0	726.133

Podaci iz financijskog izvještaja su u eurima.

SPONZOR portala MojeDionice.com:

MONP : Financijska izvješća