| AOP | Pozicija | 2024-03
kon. | 2023-12
kon. r. | 2023-12
kon. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | 2023-03
kon. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 2+18+35+36+37) | 63.737.237 | -91.001.705 |  | | | |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 3+4) | 14.582.485 | 35.669.830 | | | | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak obračunskog razdoblja | 15.852.534 | 58.452.506 | | | | |
| 4 | 1.2. Usklađenja (AOP 5+6+...+17) | -1.270.049 | -22.782.676 | | | | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 2.840.677 | 9.879.072 | | | | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 1.099.870 | 4.156.109 | | | | |
| 7 | 1.2.3. Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine | 0 | 13.202 | | | | |
| 8 | 1.2.4. Ostali financijski troškovi | 0 | 0 | | | | |
| 9 | 1.2.5. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | -1.641.543 | -5.295.762 | | | | |
| 10 | 1.2.6. Troškovi kamata | 440.753 | 1.813.580 | | | | |
| 11 | 1.2.7. Prihodi od kamata | -7.999.827 | -31.908.797 | | | | |
| 12 | 1.2.8. Dobitak od prodaje podružnice | 0 | 0 | | | | |
| 13 | 1.2.9. Udjeli u dobiti pridruženih društava | -400.044 | -1.781.169 | | | | |
| 14 | 1.2.10. Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima | 0 | 0 | | | | |
| 15 | 1.2.11. Trošak poreza na dobit | 3.347.220 | 10.721.288 | | | | |
| 16 | 1.2.12. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | -3.317 | -561.893 | | | | |
| 17 | 1.2.13. Ostala usklađenja | 1.046.162 | -9.818.306 | | | | |
| 18 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 19+20+...+34) | 39.138.885 | -151.921.045 | | | | |
| 19 | 2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 58.804.882 | 14.501.128 | | | | |
| 20 | 2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | -37.625.645 | -102.526.413 | | | | |
| 21 | 2.3. Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku | 26.161.092 | -37.908.386 | | | | |
| 22 | 2.4. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju | -8.155.063 | -4.927.162 | | | | |
| 23 | 2.5. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju | -866.333 | -8.471.127 | | | | |
| 24 | 2.6. Povećanje/smanjenje porezne imovine | -515.123 | 285.308 | | | | |
| 25 | 2.7. Povećanje/smanjenje potraživanja | 0 | 0 | | | | |
| 26 | 2.8. Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine | -63.655 | -249.332 | | | | |
| 27 | 2.9. Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu | 0 | 0 | | | | |
| 28 | 2.10. Povećanje/smanjenje ostale imovine | -3.895.005 | -4.166.008 | | | | |
| 29 | 2.11. Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju | 0 | 0 | | | | |
| 30 | 2.12. Povećanje/smanjenje ostalih pričuva | -559.505 | 398.862 | | | | |
| 31 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | 299.707 | -1.211.978 | | | | |
| 32 | 2.14. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | 4.596.434 | -9.793.743 | | | | |
| 33 | 2.15. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | -889.032 | 1.054.647 | | | | |
| 34 | 2.16. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | 1.846.131 | 1.093.159 | | | | |
| 35 | 3. Plaćeni porez na dobit | -2.305.382 | -9.042.800 | | | | |
| 36 | 4. Primici od kamata | 12.190.369 | 26.730.657 | | | | |
| 37 | 5. Primici od dividendi | 130.880 | 7.561.653 | | | | |
| 38 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 39+40+...+45) | -2.671.620 | -15.059.113 | | | | |
| 39 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | 22.638 | 989.794 | | | | |
| 40 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -1.488.203 | -9.799.488 | | | | |
| 41 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | |
| 42 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | -921.232 | -5.941.557 | | | | |
| 43 | 5. Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | | |
| 44 | 6. Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | -284.823 | -307.862 | | | | |
| 45 | 7. Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | |
| 46 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 47+48+...+57) | -66.129.273 | -5.406.549 | | | | |
| 47 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 0 | 0 | | | | |
| 48 | 2. Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | |
| 49 | 3. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 0 | 0 | | | | |
| 50 | 4. Novčani primici od prodaje vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | |
| 51 | 5. Novčani primici od realizacije dioničkih opcija | 0 | 0 | | | | |
| 52 | 6. Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | |
| 53 | 7. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -30.400 | -136.345 | | | | |
| 54 | 8. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | |
| 55 | 9. Novčani izdaci za plaćene kamate | -138 | -1.985 | | | | |
| 56 | 10. Novčani izdaci za plaćene dividende | -65.000.265 | -162.462 | | | | |
| 57 | 11. Novčani izdaci za obveze iz najma | -1.098.470 | -5.105.757 | | | | |
| 58 | IV. ČISTI NOVČANI TOK (AOP 1+38+46) | -5.063.656 | -111.467.367 | | | | |
| 59 | V. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | 151.805 | -10.539 | | | | |
| 60 | VI. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (AOP 58+59) | -4.911.851 | -111.477.906 | | | | |
| 61 | 1. Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 23.196.824 | 134.674.730 | | | | |
| 62 | 2. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 60+61) | 18.284.973 | 23.196.824 | | | | |