| AOP | Pozicija | 2026-06
kon. | 2026-03
kon. | 2025-12
kon. r. | 2025-12
kon. | 2025-09
kon. | 2025-06
kon. | 2024-12
kon. r. | 2024-12
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 11.502.768 | 2.535.461 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 10.264.230 | 4.221.918 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 11.612.620 | 5.422.287 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 6.094.525 | 2.734.712 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 7.903 | 0 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -640.998 | -327.153 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 911.357 | 364.543 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -7.721.178 | -3.972.470 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 21.766.998 | 6.757.380 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 2.132.021 | 10.120.777 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -16.039.701 | 8.152.887 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -804.347 | -9.293.459 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 21.567.187 | 10.064.672 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -2.591.117 | 1.196.677 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 23.899.019 | 16.878.157 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -561.182 | -300.897 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -7.081.951 | -1.118.736 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 16.255.886 | 15.458.524 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 323.572 | 179.567 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 171.036 | 46.635 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 30.875.598 | 9.149.470 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 31.370.206 | 9.375.672 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -7.929.753 | -3.763.425 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -69.293.715 | -16.648.748 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -100.527.961 | -12.060.573 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -177.751.429 | -32.472.746 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -146.381.223 | -23.097.075 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 93.000.000 | 1.700.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 93.000.000 | 1.700.000 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -14.425.994 | -8.086.091 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | -368.834 | -159.956 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -14.794.828 | -8.246.047 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 78.205.172 | -6.546.047 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -51.920.165 | -14.184.597 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 76.106.745 | 76.106.745 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 24.186.580 | 61.922.148 | | | | | | |