| AOP | Pozicija | 2025-12
kon. | 2024-12
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 5.862.660 | 10.408.743 |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 11.758.119 | 9.338.517 |
| 3 | a) Amortizacija | 9.465.097 | 6.849.394 |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | 0 |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 367.978 | 202.971 |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -81.968 | -97.237 |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 2.003.374 | 2.301.018 |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 3.638 | 82.371 |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 0 | 0 |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 17.620.779 | 19.747.260 |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -14.234.799 | 1.005.587 |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 397.332 | 4.113.144 |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -2.817.973 | 1.594.343 |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | -10.315.899 | -3.550.125 |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -1.498.259 | -1.151.775 |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 3.385.980 | 20.752.847 |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -2.003.374 | -2.301.018 |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -1.284.289 | -1.478.011 |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 98.317 | 16.973.818 |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 72.443 | 62.033 |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 81.968 | 97.237 |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 154.411 | 159.270 |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -5.609.577 | -7.105.256 |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -14.842.841 | -2.750.000 |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | 0 |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -20.452.418 | -9.855.256 |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -20.298.007 | -9.695.986 |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 20.200.000 | 0 |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 40.186.229 | 51.479.140 |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 60.386.229 | 51.479.140 |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -32.220.613 | -51.667.138 |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -743.000 | 0 |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | -7.490.507 | -3.686.214 |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -591.176 | -4.394.471 |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -41.045.296 | -59.747.823 |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 19.340.933 | -8.268.683 |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -858.757 | -990.851 |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 2.093.277 | 3.084.128 |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 1.234.520 | 2.093.277 |