| AOP | Pozicija | 2025-09
kon. | 2025-06
kon. | 2025-03
kon. | 2024-12
kon. r. | 2024-09
kon. | 2024-06
kon. | 2024-03
kon. | >>
2023-12
kon. r. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 7.755.365 | 6.117.470 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 3.201.568 | 1.962.119 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 3.153.787 | 2.078.303 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 32.185 | 40.842 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 281.204 | 200.488 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -490.677 | -274.977 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 431.541 | 161.161 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | -339.622 | -314.959 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 133.150 | 71.261 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 10.956.933 | 8.079.589 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -13.711.052 | -9.214.830 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -13.366.412 | 7.252.145 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 4.174.959 | -14.213.161 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 2.355 | -1.401.741 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -4.521.954 | -852.073 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | -2.754.119 | -1.135.241 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -235.679 | -166.935 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -937.755 | -525.376 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | -3.927.553 | -1.827.552 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 28.337 | 20.042 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 490.677 | 274.977 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 519.014 | 295.019 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -980.171 | -731.829 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -2.216.432 | -2.216.432 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | -120.000 | -120.000 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -3.316.603 | -3.068.261 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -2.797.589 | -2.773.242 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 24.651.000 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 6.501.000 | 6.501.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 31.152.000 | 6.501.000 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -10.500.000 | -5.750.000 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -1.564.299 | -1.564.299 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -268.601 | -7.338 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -1.247.720 | -747.702 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -13.580.620 | -8.069.339 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 17.571.380 | -1.568.339 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 10.846.238 | -6.169.133 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 24.368.299 | 24.368.299 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 35.214.537 | 18.199.166 | | | | | | |