| AOP | Pozicija | 2026-03
kon. | 2025-12
kon. r. | 2025-09
kon. | 2025-06
kon. | 2025-03
kon. | 2024-12
kon. r. | 2024-09
kon. | >>
2024-06
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 1.798.642 | 7.271.554 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 1.174.025 | 6.307.529 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 1.088.339 | 4.255.022 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -5.326 | 71.418 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 22.054 | 2.020.398 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -198.968 | -695.349 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 310.438 | 724.308 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | -18.823 | -416.632 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -23.688 | 348.364 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 2.972.668 | 13.579.083 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -7.790.232 | -5.491.751 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -12.316.474 | 7.235.159 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 4.877.188 | -12.429.626 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 239.321 | -8.613 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -590.266 | -288.671 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | -4.817.564 | 8.087.332 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -530.773 | -289.435 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -56.026 | -1.116.162 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | -5.404.363 | 6.681.735 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 5.718 | 70.650 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 198.968 | 695.349 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 204.686 | 765.999 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -428.046 | -1.467.105 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | -2.316.432 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | -120.000 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -428.046 | -3.903.537 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -223.360 | -3.137.538 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 24.651.000 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 4.000.000 | 6.501.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 24.143 | 0 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 4.024.143 | 31.152.000 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -4.250.000 | -11.750.000 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | -1.564.299 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -230.296 | 0 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -408.238 | -1.694.488 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -4.888.534 | -15.008.787 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -864.390 | 16.143.213 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -6.492.113 | 19.687.410 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 44.055.708 | 24.368.299 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 37.563.595 | 44.055.709 | | | | | | |