| AOP | Pozicija | 2026-09
kon. | 2026-06
kon. | 2026-03
kon. | 2025-12
kon. r. | 2025-09
kon. | 2025-06
kon. | 2025-03
kon. | >>
2024-12
kon. r. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 2.356.537 | 2.108.668 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 3.454.951 | 2.157.340 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 3.362.232 | 2.208.002 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 4.190 | 11.661 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | -234.500 | -236.677 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -544.603 | -377.423 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 943.917 | 619.249 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | -31.312 | -24.783 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -44.972 | -42.689 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 5.811.488 | 4.266.008 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -11.960.321 | -10.685.265 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -5.032.513 | 19.005.014 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -480.088 | -27.906.984 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 79.937 | -1.488.232 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -6.527.658 | -295.062 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | -6.148.833 | -6.419.257 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -1.129.820 | -590.622 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -404.938 | -280.950 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | -7.683.590 | -7.290.828 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 22.423 | 13.308 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 544.603 | 377.423 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 567.026 | 390.731 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.422.583 | -874.275 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -268.344 | -268.344 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -1.690.927 | -1.142.619 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -1.123.901 | -751.888 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 8.000.000 | 4.000.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 25.658 | 20.868 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 8.025.658 | 4.020.868 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -8.559.602 | -4.370.937 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -2.636.005 | 0 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -711.791 | -483.747 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -1.232.723 | -819.152 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -13.140.121 | -5.673.835 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -5.114.463 | -1.652.967 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -13.921.955 | -9.695.684 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 44.055.708 | 44.055.708 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 30.133.753 | 34.360.024 | | | | | | |