AOP | Pozicija | 2018-12 nekon. | 2018-09 nekon. | 2018-06 nekon. | 2018-03 nekon. | 2017-12 nekon. r. | 2017-12 nekon. | 2017-09 nekon. | >> 2017-06 nekon. |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | | | | | |
1 | 1. Dobit prije poreza | 1.058 | 3.150 | | | | | | |
2 | 2. Amortizacija | 1.121 | 842 | | | | | | |
3 | 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 1.596 | 3.559 | | | | | | |
4 | 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 273 | - | | | | | | |
5 | 5. Smanjenje zaliha | - | - | | | | | | |
6 | 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 1.173 | 715 | | | | | | |
7 | I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 5.222 | 8.267 | | | | | | |
8 | 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | - | - | | | | | | |
9 | 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | - | 4.193 | | | | | | |
10 | 3. Povećanje zaliha | 78 | 203 | | | | | | |
11 | 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 998 | 984 | | | | | | |
12 | II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 1.075 | 5.380 | | | | | | |
13 | A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 4.147 | 2.887 | | | | | | |
14 | A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 0 | 0 | | | | | | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | | | | | |
15 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | - | 0 | | | | | | |
16 | 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | - | - | | | | | | |
17 | 3. Novčani primici od kamata | - | - | | | | | | |
18 | 4. Novčani primici od dividendi | - | - | | | | | | |
19 | 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | - | - | | | | | | |
20 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 0 | 0 | | | | | | |
21 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 1.674 | 1.534 | | | | | | |
22 | 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | - | - | | | | | | |
23 | 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 1.650 | 1.634 | | | | | | |
24 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 3.324 | 3.168 | | | | | | |
25 | B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 0 | 0 | | | | | | |
26 | B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 3.324 | 3.168 | | | | | | |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | | | | | | |
27 | 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | - | - | | | | | | |
28 | 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | - | 8.093 | | | | | | |
29 | 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 31.995 | - | | | | | | |
30 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 31.995 | 8.093 | | | | | | |
31 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 32.272 | 5.534 | | | | | | |
32 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | - | - | | | | | | |
33 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | - | - | | | | | | |
34 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | - | - | | | | | | |
35 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | - | - | | | | | | |
36 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 32.272 | 5.534 | | | | | | |
37 | C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 0 | 2.559 | | | | | | |
38 | C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 277 | 0 | | | | | | |
39 | Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 545 | 2.277 | | | | | | |
40 | Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 0 | 0 | | | | | | |
41 | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 606 | 606 | | | | | | |
42 | Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 37.217 | 5.446 | | | | | | |
43 | Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 36.672 | 3.168 | | | | | | |
44 | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 1.152 | 2.884 | | | | | | |