| AOP | Pozicija | 2025-12
nekon. r. | 2025-12
nekon. | 2025-09
nekon. | 2025-06
nekon. | 2024-12
nekon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 25.473.692 | 24.931.914 |  | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 737.778 | 3.116.528 | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 2.071.932 | 2.071.932 | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -32.339 | -31.467 | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 74.566 | 0 | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -705.443 | -705.435 | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 110.687 | 110.687 | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 2.217.039 | 4.005.669 | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 0 | 0 | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -2.998.664 | -2.334.858 | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 26.211.470 | 28.048.442 | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 4.669.368 | 2.542.992 | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 4.207.968 | 2.966.023 | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 5.839.017 | 5.838.661 | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | -489.725 | -1.111.862 | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -4.887.892 | -5.149.830 | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 30.880.838 | 30.591.434 | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -110.687 | -110.687 | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -3.422.135 | -3.422.135 | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 27.348.016 | 27.058.612 | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 85.026 | 84.154 | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 388.310 | 463.505 | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 705.443 | 705.435 | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 224.382.506 | 224.383.501 | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 225.561.285 | 225.636.595 | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -2.054.440 | -2.054.440 | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | -718.896 | -505.628 | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -286.105.409 | -286.104.583 | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | 0 | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -288.878.745 | -288.664.651 | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -63.317.460 | -63.028.056 | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 55.200.000 | 55.200.000 | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 2.876.298 | 2.876.298 | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 58.076.298 | 58.076.298 | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -9.288.672 | -9.288.672 | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -9.966.840 | -9.966.840 | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -19.255.512 | -19.255.512 | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 38.820.786 | 38.820.786 | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 2.851.342 | 2.851.342 | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 3.661.564 | 3.661.564 | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 6.512.906 | 6.512.906 | | | |