AOP | Pozicija | 2024-03 kon. | 2023-12 kon. r. | 2023-12 kon. | 2023-09 kon. | 2023-06 kon. | 2023-03 kon. |
1 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 2+3) | 19.207.891 | 19.390.601 | | | | |
2 | 1. Goodwill | 0 | 0 | | | | |
3 | 2. Ostala nematerijalna imovina | 19.207.891 | 19.390.601 | | | | |
4 | II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 5+6+7) | 119.872.185 | 120.885.358 | | | | |
5 | 1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti | 58.034.082 | 58.547.611 | | | | |
6 | 2. Oprema | 15.921.299 | 15.816.513 | | | | |
7 | 3. Ostala materijalna imovina i zalihe | 45.916.804 | 46.521.234 | | | | |
8 | III. ULAGANJA (AOP 9+10+14) | 1.455.782.025 | 1.489.253.517 | | | | |
9 | A) Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | 138.753.013 | 138.689.358 | | | | |
10 | B) Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate (AOP 11+12+13) | 9.122.691 | 10.122.639 | | | | |
11 | 1. Dionice i udjeli u ovisnim društvima | 0 | 0 | | | | |
12 | 2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima | 841.326 | 788.729 | | | | |
13 | 3. Dionice i udjeli u zajedničkim pothvatima | 8.281.365 | 9.333.910 | | | | |
14 | C) Financijska imovina (AOP 15+20+25) | 1.307.906.321 | 1.340.441.520 | | | | |
15 | 1. Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku (AOP 16+17+18+19) | 409.770.137 | 437.867.097 | | | | |
16 | 1.1. Dužnički financijski instrumenti | 276.091.503 | 301.799.619 | | | | |
17 | 1.2. Depoziti kod kreditnih institucija | 115.486.611 | 116.179.850 | | | | |
18 | 1.3. Zajmovi | 5.214.285 | 6.558.919 | | | | |
19 | 1.4. Ostalo | 12.977.738 | 13.328.709 | | | | |
20 | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (AOP 21+22+23+24) | 713.313.519 | 756.729.841 | | | | |
21 | 2.1. Vlasnički financijski instrumenti | 156.666.479 | 138.812.478 | | | | |
22 | 2.2. Dužnički financijski instrumenti | 556.647.040 | 617.917.363 | | | | |
23 | 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 0 | 0 | | | | |
24 | 2.4. Ostalo | 0 | 0 | | | | |
25 | 3. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP 26+27+…+30) | 184.822.665 | 145.844.582 | | | | |
26 | 3.1. Vlasnički financijski instrumenti | 103.798 | 387.390 | | | | |
27 | 3.2. Dužnički financijski instrumenti | 19.852.700 | 10.963.850 | | | | |
28 | 3.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 164.593.132 | 134.007.173 | | | | |
29 | 3.4. Izvedeni financijski instrumenti | 273.035 | 486.169 | | | | |
30 | 3.5. Ostalo | 0 | 0 | | | | |
31 | IV. IMOVINA IZ UGOVORA O OSIGURANJU (AOP 32+36+40) | 16.776.450 | 16.997.313 | | | | |
32 | 1. Opći model mjerenja (AOP 33+34+35) | 13.016.288 | 13.311.689 | | | | |
33 | 1.1. Imovina za preostalo pokriće | -1.431.489 | -1.477.798 | | | | |
34 | 1.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | |
35 | 1.3. Imovina iz nastalih šteta | 14.447.777 | 14.789.487 | | | | |
36 | 2. Model mjerenja putem varijabilne naknade (AOP 37+38+39) | 0 | 0 | | | | |
37 | 2.1. Imovina za preostalo pokriće | 0 | 0 | | | | |
38 | 2.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | |
39 | 2.3. Imovina iz nastalih šteta | 0 | 0 | | | | |
40 | 3. Model raspodjele premije (AOP 41+42+43) | 3.760.162 | 3.685.624 | | | | |
41 | 3.1. Imovina za preostalo pokriće | 5.756.562 | 6.049.909 | | | | |
42 | 3.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | |
43 | 3.3. Imovina iz nastalih šteta | -1.996.400 | -2.364.285 | | | | |
44 | V. IMOVINA IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | 54.810.780 | 54.437.610 | | | | |
45 | VI. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (AOP 46+47) | 12.049.683 | 11.534.560 | | | | |
46 | 1. Odgođena porezna imovina | 9.774.799 | 9.737.298 | | | | |
47 | 2. Tekuća porezna imovina | 2.274.884 | 1.797.262 | | | | |
48 | VII. OSTALA IMOVINA | 75.391.239 | 75.806.813 | | | | |
49 | 1. Novac u banci i blagajni (AOP 50+51+52) | 18.284.973 | 23.196.824 | | | | |
50 | 1.1. Sredstva na poslovnom računu | 17.766.647 | 22.923.986 | | | | |
51 | 1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće obveza iz ugovora za životna osiguranja | 370.331 | 159.228 | | | | |
52 | 1.3. Novčana sredstva u blagajni | 147.995 | 113.610 | | | | |
53 | 2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja | 267.205 | 267.053 | | | | |
54 | 3. Ostalo | 56.839.061 | 52.342.936 | | | | |
55 | VIII. UKUPNA AKTIVA (AOP 1+4+8+31+44+45+48) | 1.753.890.253 | 1.788.305.772 | | | | |
56 | IX. IZVANBILANČNI ZAPISI | 86.593.662 | 83.850.972 | | | | |
57 | X. KAPITAL I REZERVE (AOP 58+61+62+66+67+71+74) | 731.693.703 | 764.410.891 | | | | |
58 | 1. Upisani kapital (AOP 59+60) | 78.296.142 | 78.296.142 | | | | |
59 | 1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice | 78.296.142 | 78.296.142 | | | | |
60 | 1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice | 0 | 0 | | | | |
61 | 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) | 90.448.275 | 90.448.275 | | | | |
62 | 3. Revalorizacijske rezerve (AOP 63+64+65) | 62.091.957 | 47.301.688 | | | | |
63 | 3.1. Zemljišta i građevinskih objekata | 13.990.429 | 14.051.528 | | | | |
64 | 3.2. Financijske imovine | 48.079.550 | 33.228.182 | | | | |
65 | 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve | 21.978 | 21.978 | | | | |
66 | 4. Financijska rezerva iz ugovora o osiguranju | 45.726.604 | 44.129.212 | | | | |
67 | 5. Rezerve (AOP 68+69+70) | 53.278.877 | 53.278.877 | | | | |
68 | 5.1. Zakonske rezerve | 3.992.141 | 3.992.141 | | | | |
69 | 5.2. Statutarna rezerva | 19.458.640 | 19.458.640 | | | | |
70 | 5.3. Ostale rezerve | 29.828.096 | 29.828.096 | | | | |
71 | 6. Zadržana dobit ili preneseni gubitak (AOP 72+73) | 386.012.484 | 392.575.916 | | | | |
72 | 6.1. Zadržana dobit | 386.012.484 | 392.575.916 | | | | |
73 | 6.2. Preneseni gubitak (-) | 0 | 0 | | | | |
74 | 7. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (AOP 75+76) | 15.839.364 | 58.380.781 | | | | |
75 | 7.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja | 15.839.364 | 58.380.781 | | | | |
76 | 7.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( - ) | 0 | 0 | | | | |
77 | XI. OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) | 0 | 0 | | | | |
78 | XII. MANJINSKI INTERES | 517.922 | 746.611 | | | | |
79 | XIII. OBVEZE IZ UGOVORA O OSIGURANJU (AOP 80+84+88) | 851.112.951 | 861.986.267 | | | | |
80 | 1. Opći model mjerenja (AOP 81+82+83) | 388.101.642 | 393.077.511 | | | | |
81 | 1.1. Obveza za preostalo pokriće | 364.421.361 | 379.868.458 | | | | |
82 | 1.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | |
83 | 1.3. Obveza za nastale štete | 23.680.281 | 13.209.053 | | | | |
84 | 2. Model mjerenja putem varijabilne naknade (AOP 85+86+87) | 12.834.936 | 24.392.447 | | | | |
85 | 2.1. Obveza za preostalo pokriće | 9.278.280 | 21.480.024 | | | | |
86 | 2.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | |
87 | 2.3. Obveza za nastale štete | 3.556.656 | 2.912.423 | | | | |
88 | 3. Model raspodjele premije (AOP 89+90+91) | 450.176.373 | 444.516.309 | | | | |
89 | 3.1. Obveza za preostalo pokriće | 124.036.073 | 117.318.118 | | | | |
90 | 3.2. Imovina za novčane tokove od pribave osiguranja | 0 | 0 | | | | |
91 | 3.3. Obveza za nastale štete | 326.140.300 | 327.198.191 | | | | |
92 | XIV. OBVEZE IZ UGOVORA O REOSIGURANJU | 4.003.774 | 4.024.536 | | | | |
93 | XV. OBVEZA ZA UGOVORE O ULAGANJU | 0 | 0 | | | | |
94 | XVI. OSTALE PRIČUVE (AOP 95+96) | 7.926.148 | 8.485.653 | | | | |
95 | 1. Pričuve za mirovine i slične obveze | 7.548.223 | 8.085.054 | | | | |
96 | 2. Ostale pričuve | 377.925 | 400.599 | | | | |
97 | XVII. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (AOP 98+99) | 42.749.097 | 37.892.693 | | | | |
98 | 1. Odgođena porezna obveza | 27.611.680 | 24.030.098 | | | | |
99 | 2. Tekuća porezna obveza | 15.137.417 | 13.862.595 | | | | |
100 | XVIII. FINANCIJSKE OBVEZE (AOP 101+102+…+105) | 52.410.633 | 48.240.195 | | | | |
101 | 1. Obveze po zajmovima | 45.451 | 79.534 | | | | |
102 | 2. Obveze po izdanim financijskim instrumentima | 0 | 0 | | | | |
103 | 3. Obveza za izvedene financijske instrumente | 222.458 | 91.065 | | | | |
104 | 4. Obveza za neisplaćenu dividendu | 212.528 | 212.528 | | | | |
105 | 5. Ostale financijske obveze | 51.930.196 | 47.857.068 | | | | |
106 | XIX. OSTALE OBVEZE (AOP 107+108+109) | 63.476.025 | 62.518.927 | | | | |
107 | 1. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje | 935 | 1.047 | | | | |
108 | 2. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 19.664.959 | 17.818.828 | | | | |
109 | 3. Ostale obveze | 43.810.131 | 44.699.052 | | | | |
110 | XX. UKUPNA PASIVA (AOP 57+77+78+79+92+93+94+97+100+106) | 1.753.890.253 | 1.788.305.773 | | | | |
111 | XXI. IZVANBILANČNI ZAPISI | 86.593.662 | 83.850.972 | | | | |