| AOP | Pozicija | 2015-12
nekon. | 2014-12
nekon. r. | 2014-12
nekon. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (002+013+031) | -1.649 | -1.810 |  |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 003+004) | 556 | 928 | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak prije poreza | 1.306 | 778 | |
| 4 | 1.2. Usklađenja: (AOP 005 do 012) | -749 | 151 | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 132 | 255 | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | - | - | |
| 7 | 1.2.3. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | 568 | 354 | |
| 8 | 1.2.4. Troškovi kamata | 65 | 63 | |
| 9 | 1.2.5. Prihodi od kamata | -405 | -468 | |
| 10 | 1.2.6. Udjeli u dobiti pridruženih društava | - | - | |
| 11 | 1.2.7. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta
i građevinske objekte) | -1.110 | -54 | |
| 12 | 1.2.8. Ostala usklađenja | - | - | |
| 13 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 014 do 030) | -2.077 | -2.565 | |
| 14 | 2.1. Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju | 5.898 | -314 | |
| 15 | 2.2. Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun
dobiti i gubitka | 532 | -366 | |
| 16 | 2.3. Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja | 2.165 | 873 | |
| 17 | 2.4. Povećanje/smanjenje depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja
u reosiguranje | - | - | |
| 18 | 2.5. Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik vlasnika polica
životnog osiguranja | - | - | |
| 19 | 2.6. Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama | 303 | -45 | |
| 20 | 2.7. Povećanje/smanjenje porezne imovine | 110 | -39 | |
| 21 | 2.8. Povećanje/smanjenje potraživanja | 213 | 2.036 | |
| 22 | 2.9. Povećanje/smanjenje ostale imovine | 14 | 48 | |
| 23 | 2.10. Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele
naplate prihoda | 28 | 99 | |
| 24 | 2.11. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva | -11.217 | -2.977 | |
| 25 | 2.12. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva životnog osiguranja kada
ugovaratelj snosi rizik ulaganja | - | - | |
| 26 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | -601 | -133 | |
| 27 | 2.14. Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje | - | - | |
| 28 | 2.15. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | -7 | 12 | |
| 29 | 2.16. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | 485 | -1.761 | |
| 30 | 2.17. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda
budućeg razdoblja | - | - | |
| 31 | 3. Plaćeni porez na dobit | -128 | -174 | |
| 32 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 033 do 046) | 2.741 | 627 | |
| 33 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | 0 | - | |
| 34 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -3 | -5 | |
| 35 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | - | - | |
| 36 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | - | - | |
| 37 | 5. Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu
za provođenje djelatnosti | - | - | |
| 38 | 6. Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu
za provođenje djelatnosti | 2.204 | 67 | |
| 39 | 7. Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje
u zajedničkim ulaganjima | - | - | |
| 40 | 10. Primici od ulaganja koja se drže do dospijeća | 405 | 468 | |
| 41 | 11. Izdaci za ulaganja koja se drže do dospijeća | - | - | |
| 42 | 12. Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela | - | - | |
| 43 | 13. Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele | - | - | |
| 44 | 14. Primici od dividendi i udjela u dobiti | - | - | |
| 45 | 15. Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 135 | 97 | |
| 46 | 16. Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove | - | - | |
| 47 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 048 do 052) | -1.140 | 989 | |
| 48 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | -1.072 | 725 | |
| 49 | 2. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | - | - | |
| 50 | 3. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -68 | 263 | |
| 51 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | - | - | |
| 52 | 5. Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi) | - | - | |
| 53 | ČISTI NOVČANI TOK (AOP 001 + 032 + 047) | -48 | -194 | |
| 54 | IV. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC
I NOVČANE EKVIVALENTE | 9 | 65 | |
| 55 | V. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (053+054) | -39 | -129 | |
| 56 | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 411 | 540 | |
| 57 | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 055 + 056) | 372 | 411 | |