| AOP | Pozicija | 2025-03
kon. | 2024-12
kon. | 2024-09
kon. | 2024-06
kon. | 2024-03
kon. | 2023-12
kon. r. | 2023-12
kon. | >>
2023-09
kon. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 2+18+35+36+37) | 7.231.239 | 35.339.978 |  | | | | | |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 3+4) | 12.780.305 | 12.315.693 | | | | | | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak obračunskog razdoblja | 1.320.654 | 7.113.033 | | | | | | |
| 4 | 1.2. Usklađenja (AOP 5+6+...+17) | 11.459.651 | 5.202.660 | | | | | | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 830.461 | 2.618.949 | | | | | | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 10.228 | 55.084 | | | | | | |
| 7 | 1.2.3. Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | 1.2.4. Ostali financijski troškovi | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | 1.2.5. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | 182.027 | -4.566.606 | | | | | | |
| 10 | 1.2.6. Troškovi kamata | 27.565 | 43.853 | | | | | | |
| 11 | 1.2.7. Prihodi od kamata | -637.541 | -2.482.786 | | | | | | |
| 12 | 1.2.8. Dobitak od prodaje podružnice | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | 1.2.9. Udjeli u dobiti pridruženih društava | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | 1.2.10. Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | 1.2.11. Trošak poreza na dobit | -217.305 | -774.795 | | | | | | |
| 16 | 1.2.12. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | 20.226 | -84.297 | | | | | | |
| 17 | 1.2.13. Ostala usklađenja | 11.243.990 | 10.393.258 | | | | | | |
| 18 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 19+20+...+34) | -8.301.053 | 18.710.490 | | | | | | |
| 19 | 2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 353.915 | 461.940 | | | | | | |
| 20 | 2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | 2.3. Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku | -12.298.064 | -9.670.503 | | | | | | |
| 22 | 2.4. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju | 2.419.506 | 22.245.601 | | | | | | |
| 23 | 2.5. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju | 365.376 | 1.512.377 | | | | | | |
| 24 | 2.6. Povećanje/smanjenje porezne imovine | 0 | 1.129.934 | | | | | | |
| 25 | 2.7. Povećanje/smanjenje potraživanja | -826.864 | 4.974.431 | | | | | | |
| 26 | 2.8. Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | 2.9. Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | 2.10. Povećanje/smanjenje ostale imovine | -218.517 | -196.064 | | | | | | |
| 29 | 2.11. Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 2.12. Povećanje/smanjenje ostalih pričuva | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | -1.707.325 | 603.965 | | | | | | |
| 32 | 2.14. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | 266.547 | 1.431.767 | | | | | | |
| 33 | 2.15. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | 3.575.046 | -3.472.204 | | | | | | |
| 34 | 2.16. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | -230.673 | -310.754 | | | | | | |
| 35 | 3. Plaćeni porez na dobit | -115.703 | -1.132.474 | | | | | | |
| 36 | 4. Primici od kamata | 1.324.225 | 3.991.112 | | | | | | |
| 37 | 5. Primici od dividendi | 1.543.465 | 1.455.157 | | | | | | |
| 38 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 39+40+...+45) | -7.616.392 | -13.005.360 | | | | | | |
| 39 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | -2.753 | 91.447 | | | | | | |
| 40 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -63.020 | -611.700 | | | | | | |
| 41 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | -8.884 | -28.974 | | | | | | |
| 43 | 5. Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | 6. Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | 7. Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti | -7.541.735 | -12.456.133 | | | | | | |
| 46 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 47+48+...+57) | -505.854 | -2.777.878 | | | | | | |
| 47 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | 2. Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | | | |
| 49 | 3. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 153.079 | 0 | | | | | | |
| 50 | 4. Novčani primici od prodaje vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | 5. Novčani primici od realizacije dioničkih opcija | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | 6. Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | 7. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -317.057 | -1.393.174 | | | | | | |
| 54 | 8. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | | | |
| 55 | 9. Novčani izdaci za plaćene kamate | -10.040 | -43.702 | | | | | | |
| 56 | 10. Novčani izdaci za plaćene dividende | 0 | 0 | | | | | | |
| 57 | 11. Novčani izdaci za obveze iz najma | -331.836 | -1.341.002 | | | | | | |
| 58 | IV. ČISTI NOVČANI TOK (AOP 1+38+46) | -891.007 | 19.556.740 | | | | | | |
| 59 | V. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | VI. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (AOP 58+59) | -891.007 | 19.556.740 | | | | | | |
| 61 | 1. Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 32.571.747 | 13.015.017 | | | | | | |
| 62 | 2. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 60+61) | 31.680.740 | 32.571.757 | | | | | | |