| AOP | Pozicija | 2026-09
nekon. | 2026-06
nekon. | 2026-03
nekon. | 2025-12
nekon. r. | 2025-12
nekon. | 2025-09
nekon. | 2025-06
nekon. | >>
2025-03
nekon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 23.736.138 | 16.570.478 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 10.610.407 | 4.574.992 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 1.876.283 | 1.257.493 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -48.100 | -36.000 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 478.860 | 0 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -515.256 | -343.311 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 113.897 | 75.618 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 7.490.923 | 2.441.011 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 1.213.800 | 1.180.181 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 34.346.545 | 21.145.470 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -21.645.725 | -14.276.827 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 7.271.320 | 10.817.969 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -33.414.911 | -31.383.096 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 1.256.255 | 1.224.171 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 3.241.611 | 5.064.129 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 12.700.820 | 6.868.643 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -113.897 | -75.618 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -2.929.159 | -1.726.495 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 9.657.764 | 5.066.530 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 48.100 | 36.000 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 4.500.000 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 506.006 | 343.311 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 205.657 | 196.407 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 134.207.289 | 98.084.201 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 139.467.052 | 98.659.919 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.577.504 | -1.489.623 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | -34.000.000 | -24.953.310 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -108.262.049 | -84.273.855 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -143.839.553 | -110.716.788 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -4.372.501 | -12.056.869 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 2.587.974 | 2.293.239 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 2.587.974 | 2.293.239 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -732.312 | -480.861 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -11.601.599 | 0 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -12.333.911 | -480.861 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -9.745.937 | 1.812.378 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -4.460.674 | -5.177.961 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 6.512.906 | 6.512.906 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 2.052.232 | 1.334.945 | | | | | | |