| AOP | Pozicija | 2026-06
kon. | 2026-03
kon. | 2025-12
kon. r. | 2025-09
kon. | 2025-06
kon. | 2025-03
kon. | 2024-12
kon. r. | >>
2024-09
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 2.108.668 | 1.798.642 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 2.157.340 | 1.174.025 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 2.208.002 | 1.088.339 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 11.661 | -5.326 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | -236.677 | 22.054 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -377.423 | -198.968 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 619.249 | 310.438 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | -24.783 | -18.823 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -42.689 | -23.688 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 4.266.008 | 2.972.668 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -10.685.265 | -7.790.232 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 19.005.014 | -12.316.474 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -27.906.984 | 4.877.188 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | -1.488.232 | 239.321 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -295.062 | -590.266 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | -6.419.257 | -4.817.564 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -590.622 | -530.773 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -280.950 | -56.026 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | -7.290.828 | -5.404.363 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 13.308 | 5.718 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 377.423 | 198.968 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 390.731 | 204.686 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -874.275 | -428.046 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -268.344 | 0 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -1.142.619 | -428.046 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -751.888 | -223.360 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 4.000.000 | 4.000.000 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 20.868 | 24.143 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 4.020.868 | 4.024.143 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -4.370.937 | -4.250.000 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -483.747 | -230.296 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -819.152 | -408.238 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -5.673.835 | -4.888.534 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -1.652.967 | -864.390 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -9.695.684 | -6.492.113 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 44.055.708 | 44.055.708 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 34.360.024 | 37.563.595 | | | | | | |