| AOP | Pozicija | 2023-12
kon. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | 2023-03
kon. | 2022-12
kon. r. | 2022-12
kon. | 2022-09
kon. | >>
2022-06
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 1.745.617 | 3.102.667 |  | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 4.161.595 | 2.951.112 | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 3.558.981 | 2.298.871 | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -11.412 | -17.736 | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 1.018.323 | 956.482 | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -100.898 | -84.784 | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 150.664 | 106.253 | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | -336.658 | -307.974 | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -117.405 | 0 | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 5.907.212 | 6.053.779 | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 861.817 | -6.579.228 | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 13.379.062 | -1.666.504 | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -12.786.384 | -2.992.570 | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 366.167 | 386.744 | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | -97.028 | -2.306.898 | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 6.769.029 | -525.449 | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -145.035 | -123.046 | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -614.872 | -319.192 | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 6.009.122 | -967.687 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 23.309 | 28.259 | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 100.898 | 0 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 1.475 | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 125.682 | 28.259 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -2.362.399 | -1.787.234 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -3.816 | 0 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -4.507.332 | -4.507.337 | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | -132.723 | 0 | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -7.006.270 | -6.294.571 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -6.880.588 | -6.266.312 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 1 | 0 | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 2.630.000 | 2.638.821 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 412.609 | 84.784 | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 3.042.610 | 2.723.605 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -1.465.560 | -945.585 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -2.584.250 | -2.584.250 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | -4.433 | -4.063 | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -809.253 | -846.931 | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -2.784.137 | -1.529.413 | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -7.647.633 | -5.910.242 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -4.605.023 | -3.186.637 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -5.476.489 | -10.420.636 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 18.815.261 | 18.815.261 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 13.338.772 | 8.394.625 | | | | | | |