| AOP | Pozicija | 2022-03
kon. | 2021-12
kon. r. | 2021-12
kon. | 2021-09
kon. | 2021-06
kon. | 2020-12
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 17.638.464 | 27.905.851 |  | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 4.837.148 | 17.351.363 | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | 4.000.148 | 15.593.851 | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -13.994 | -100.792 | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 9.019 | 332.819 | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -25.280 | -505.603 | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 254.859 | 1.744.380 | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 332.252 | 0 | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 280.144 | 286.708 | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 22.475.612 | 45.257.214 | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -6.937.302 | 15.583.120 | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 13.878.473 | 7.303.848 | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -47.258.771 | 14.322.823 | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 1.466.222 | -1.506.072 | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 24.976.774 | -4.537.479 | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 15.538.310 | 60.840.334 | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -279.539 | -1.309.932 | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -278.222 | -1.318.701 | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 14.980.549 | 58.211.701 | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 20.780 | 208.297 | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 0 | 0 | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 451 | 10.194 | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 21.231 | 218.491 | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.979.567 | -6.272.414 | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -34.216.326 | 0 | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -36.195.893 | -6.272.414 | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -36.174.662 | -6.053.923 | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 101.116.400 | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 1.483.802 | 52.533.599 | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 25.280 | 0 | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 1.509.082 | 153.649.999 | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -3.309.948 | -83.024.943 | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | -1.538.880 | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | -9.261 | -39.278 | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -1.272.883 | -4.109.905 | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -3.521.672 | -6.888.668 | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -8.113.764 | -95.601.674 | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -6.604.682 | 58.048.325 | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -27.798.795 | 110.206.103 | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 139.791.228 | 29.585.124 | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 111.992.433 | 139.791.227 | | | | |