AOP | Pozicija | 2022-03 kon. | 2021-12 kon. r. | 2021-12 kon. | 2021-09 kon. | 2021-06 kon. | 2020-12 kon. |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | |
1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 17.638.464 | 27.905.851 |  |  |  |  |
2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 4.837.148 | 17.351.363 |  |  |  |  |
3 | a) Amortizacija | 4.000.148 | 15.593.851 |  |  |  |  |
4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -13.994 | -100.792 |  |  |  |  |
5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 9.019 | 332.819 |  |  |  |  |
6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -25.280 | -505.603 |  |  |  |  |
7 | e) Rashodi od kamata | 254.859 | 1.744.380 |  |  |  |  |
8 | f) Rezerviranja | 0 | 0 |  |  |  |  |
9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 332.252 | 0 |  |  |  |  |
10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 280.144 | 286.708 |  |  |  |  |
11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 22.475.612 | 45.257.214 |  |  |  |  |
12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -6.937.302 | 15.583.120 |  |  |  |  |
13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 13.878.473 | 7.303.848 |  |  |  |  |
14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -47.258.771 | 14.322.823 |  |  |  |  |
15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 1.466.222 | -1.506.072 |  |  |  |  |
16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 24.976.774 | -4.537.479 |  |  |  |  |
17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 15.538.310 | 60.840.334 |  |  |  |  |
18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -279.539 | -1.309.932 |  |  |  |  |
19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -278.222 | -1.318.701 |  |  |  |  |
20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 14.980.549 | 58.211.701 |  |  |  |  |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | |
21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 20.780 | 208.297 |  |  |  |  |
22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 |  |  |  |  |
23 | 3. Novčani primici od kamata | 0 | 0 |  |  |  |  |
24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 |  |  |  |  |
25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 |  |  |  |  |
26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 451 | 10.194 |  |  |  |  |
27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 21.231 | 218.491 |  |  |  |  |
28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -1.979.567 | -6.272.414 |  |  |  |  |
29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 |  |  |  |  |
30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | 0 |  |  |  |  |
31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | -34.216.326 | 0 |  |  |  |  |
32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 |  |  |  |  |
33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -36.195.893 | -6.272.414 |  |  |  |  |
34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -36.174.662 | -6.053.923 |  |  |  |  |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | |
35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 |  |  |  |  |
36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 101.116.400 |  |  |  |  |
37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 1.483.802 | 52.533.599 |  |  |  |  |
38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 25.280 | 0 |  |  |  |  |
39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 1.509.082 | 153.649.999 |  |  |  |  |
40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -3.309.948 | -83.024.943 |  |  |  |  |
41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | -1.538.880 |  |  |  |  |
42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | -9.261 | -39.278 |  |  |  |  |
43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -1.272.883 | -4.109.905 |  |  |  |  |
44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | -3.521.672 | -6.888.668 |  |  |  |  |
45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -8.113.764 | -95.601.674 |  |  |  |  |
46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -6.604.682 | 58.048.325 |  |  |  |  |
47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 |  |  |  |  |
48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -27.798.795 | 110.206.103 |  |  |  |  |
49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 139.791.228 | 29.585.124 |  |  |  |  |
50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 111.992.433 | 139.791.227 |  |  |  |  |