| AOP | Pozicija | 2020-12
kon. r. | 2020-12
kon. | 2019-12
kon. | 2018-12
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 8.908.551 | 6.445.051 |  | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 6.703.336 | 11.783.608 | | |
| 3 | a) Amortizacija | 7.046.047 | 9.110.184 | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 18.716 | 0 | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 0 | 0 | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -720.912 | -214.086 | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 184.157 | 2.872.501 | | |
| 8 | f) Rezerviranja | 0 | 43.194 | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 0 | 0 | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 175.329 | -28.186 | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 15.611.887 | 18.228.659 | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -2.188.416 | -4.657.112 | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | -5.549.070 | -2.523.629 | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 2.762.537 | -672.821 | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 128.777 | -140.658 | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 469.341 | -1.320.004 | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 13.423.472 | 13.571.547 | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | 0 | -2.872.501 | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -392.396 | -718.072 | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 13.031.076 | 9.980.974 | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 0 | 0 | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 200.331 | 0 | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 0 | 0 | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 | | |
| 25 | 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 0 | 0 | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 4.342.471 | 0 | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 4.542.802 | 0 | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -5.164.658 | -3.463.176 | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | -67.271 | 0 | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 0 | -599.466 | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | 0 | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | -43.757 | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -5.231.928 | -4.106.399 | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -689.127 | -4.106.399 | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 0 | 0 | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 7.306.882 | 9.678.952 | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 7.306.882 | 9.678.952 | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -8.410.028 | -6.604.552 | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | 0 | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | -2.765.837 | 0 | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -1.973.935 | 0 | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | -2.597.906 | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -13.149.800 | -9.202.459 | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | -5.842.918 | 476.493 | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 6.499.032 | 6.351.068 | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 14.639.851 | 14.639.851 | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 21.138.883 | 20.990.919 | | |