| AOP | Pozicija | 2023-12
kon. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | 2023-03
kon. | 2022-12
kon. | 2022-09
kon. | 2022-06
kon. | >>
2022-03
kon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | | | | | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | | | | | | | | |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | | | | | | | | |
| 3 | a) Amortizacija | | | | | | | | |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | | | | | | | | |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | | | | | | | | |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | | | | | | | | |
| 7 | e) Rashodi od kamata | | | | | | | | |
| 8 | f) Rezerviranja | | | | | | | | |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | | | | | | | | |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | | | | | | | | |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | | | | | | | | |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | | | | | | | | |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | | | | | | | | |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | | | | | | | | |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | | | | | | | | |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | | | | | | | | |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | | | | | | | | |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | | | | | | | | |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | | | | | | | | |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 7.932.772 | 9.271.294 |  | | | | | |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | - | - | | | | | | |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | - | - | | | | | | |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 31.096 | 2.391 | | | | | | |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 513.075 | 513.076 | | | | | | |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 8.150.229 | 2.730.335 | | | | | | |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | - | 0 | | | | | | |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 8.694.400 | 3.245.802 | | | | | | |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -13.639.167 | -11.825.191 | | | | | | |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | - | - | | | | | | |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -10.898.143 | -7.559.162 | | | | | | |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | - | - | | | | | | |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | - | - | | | | | | |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -24.537.310 | -19.384.353 | | | | | | |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -15.842.910 | -16.138.551 | | | | | | |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | | | | | | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | - | - | | | | | | |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | - | - | | | | | | |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 10.000.000 | 9.239.292 | | | | | | |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | - | - | | | | | | |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 10.000.000 | 9.239.292 | | | | | | |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -1.380.329 | -1.038.323 | | | | | | |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -1.913.370 | -1.908.871 | | | | | | |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | - | - | | | | | | |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | -39.763 | - | | | | | | |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | - | | | | | | |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -3.333.462 | -2.947.194 | | | | | | |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 6.666.538 | 6.292.098 | | | | | | |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -1.243.600 | -575.159 | | | | | | |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 1.969.733 | 1.969.733 | | | | | | |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 726.133 | 1.394.574 | | | | | | |