M7PR-R-A: Novčani tok

Filter Društvo: Primo Real Estate d.d.

Sažetak Trgovanje Dioničari Dividenda TA Bilanca Dobit Novčani tok Promjene kapitala

Format izvješća: Način prikaza:

AOP	Pozicija	2023-12 kon.	2023-09 kon.
	Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1	1. Dobit prije oporezivanja	2.745.871	1.990.009
2	2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	605.206	439.382
3	a) Amortizacija	602.727	439.163
4	b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
5	c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	0	0
6	d) Prihodi od kamata i dividendi	0	0
7	e) Rashodi od kamata	621	219
8	f) Rezerviranja	0	0
9	g) Tečajne razlike (nerealizirane)	0	0
10	h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	1.858	0
11	I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	3.351.077	2.429.391
12	3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	-394	69.706
13	a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	-15.613	-219.647
14	b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	15.219	30.384
15	c) Povećanje ili smanjenje zaliha	0	0
16	d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	0	258.969
17	II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	3.350.683	2.499.097
18	4. Novčani izdaci za kamate	-621	-219
19	5. Plaćeni porez na dobit	-535.801	-579.391
20	A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	2.814.261	1.919.487
	Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
21	1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
22	2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
23	3. Novčani primici od kamata	0	0
24	4. Novčani primici od dividendi	0	0
25	5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	0	0
26	6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
27	III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	0	0
28	1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-1.909.621	-1.738.364
29	2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	0	0
30	3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	0	0
31	4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	0	0
32	5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
33	IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	-1.909.621	-1.738.364
34	B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	-1.909.621	-1.738.364
	Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
35	1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
36	2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
37	3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	0	0
38	4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	0
39	V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	0	0
40	1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-2.009	0
41	2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	-1.029.393	-1.083.572
42	3. Novčani izdaci za financijski najam	0	-1.496
43	4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
44	5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
45	VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	-1.031.402	-1.085.068
46	C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	-1.031.402	-1.085.068
47	1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
48	D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	-126.762	-903.945
49	E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	2.813.455	2.813.455
50	F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	2.686.693	1.909.510

Podaci iz financijskog izvještaja su u eurima.

SPONZOR portala MojeDionice.com:

M7PR : Financijska izvješća