| AOP | Pozicija | 2022-12
kon. r. | 2022-12
kon. | 2022-09
kon. | 2022-06
kon. | 2022-03
kon. | 2021-12
kon. r. | 2021-12
kon. | >>
2021-09
kon. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 002+013+031) | 12.713.805 | 12.651.456 |  | | | | | |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 003+004) | 43.880.341 | 43.876.839 | | | | | | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak prije poreza | 59.646.889 | 59.646.889 | | | | | | |
| 4 | 1.2. Usklađenja: (AOP 005 do 012) | -15.766.547 | -15.770.050 | | | | | | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 8.735.240 | 8.686.021 | | | | | | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 3.583.615 | 3.632.834 | | | | | | |
| 7 | 1.2.3. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | 4.243.219 | 4.243.219 | | | | | | |
| 8 | 1.2.4. Troškovi kamata | 1.722.752 | 1.722.752 | | | | | | |
| 9 | 1.2.5. Prihodi od kamata | -25.710.644 | -25.710.644 | | | | | | |
| 10 | 1.2.6. Udjeli u dobiti pridruženih društava | -1.395.302 | -1.395.302 | | | | | | |
| 11 | 1.2.7. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | -504.992 | -504.992 | | | | | | |
| 12 | 1.2.8. Ostala usklađenja | -6.440.435 | -6.443.938 | | | | | | |
| 13 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 014 do 030) | -19.448.065 | -19.506.911 | | | | | | |
| 14 | 2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju | -29.265.966 | -29.265.966 | | | | | | |
| 15 | 2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | -2.327.612 | -2.327.612 | | | | | | |
| 16 | 2.3. Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja | 474.801 | 474.801 | | | | | | |
| 17 | 2.4. Povećanje/smanjenje depozita kod cedenta | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | 2.5. Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik ugovaratelja životnog osiguranja | 20.932.237 | 20.932.237 | | | | | | |
| 19 | 2.6. Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama | -8.552.296 | -8.552.296 | | | | | | |
| 20 | 2.7. Povećanje/smanjenje porezne imovine | -725.885 | -712.679 | | | | | | |
| 21 | 2.8. Povećanje/smanjenje potraživanja | -2.736.561 | -2.758.228 | | | | | | |
| 22 | 2.9. Povećanje/smanjenje ostale imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | 2.10. Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda | -3.514.835 | -3.514.835 | | | | | | |
| 24 | 2.11. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva | 32.117.192 | 32.117.192 | | | | | | |
| 25 | 2.12. Povećanje/smanjenje posebnih pričuva za životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja | -20.932.237 | -20.932.237 | | | | | | |
| 26 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | 978.679 | 965.473 | | | | | | |
| 27 | 2.14. Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | 2.15. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | -569.758 | -618.249 | | | | | | |
| 29 | 2.16. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | -9.216.323 | -9.350.430 | | | | | | |
| 30 | 2.17. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | 3.890.499 | 4.035.917 | | | | | | |
| 31 | 3. Plaćeni porez na dobit | -11.718.471 | -11.718.471 | | | | | | |
| 32 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 033 do 046) | 28.581.535 | 28.573.726 | | | | | | |
| 33 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | 131.847 | 131.847 | | | | | | |
| 34 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -7.023.507 | -6.690.979 | | | | | | |
| 35 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | -8.118.038 | -8.293.023 | | | | | | |
| 37 | 5. Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | 2.653.720 | 2.653.720 | | | | | | |
| 38 | 6. Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | -219.210 | -373.251 | | | | | | |
| 39 | 7. Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate. | 1.391.274 | 1.391.274 | | | | | | |
| 40 | 8. Primici od financijske imovine koja se drži do dospijeća | 52.042.425 | 52.042.425 | | | | | | |
| 41 | 9. Izdaci za financijsku imovinu koja se drži do dospijeća | -26.481.204 | -26.481.204 | | | | | | |
| 42 | 10. Primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | 11. Izdaci za ulaganja u financijske instrumente | 0 | 0 | | | | | | |
| 44 | 12. Primici od dividendi i udjela u dobiti | 6.625.317 | 6.625.317 | | | | | | |
| 45 | 13. Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 10.044.340 | 10.044.340 | | | | | | |
| 46 | 14. Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove | -2.465.430 | -2.476.742 | | | | | | |
| 47 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 048 do 052) | -4.671.084 | -4.622.592 | | | | | | |
| 48 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 0 | 0 | | | | | | |
| 49 | 2. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 0 | 0 | | | | | | |
| 50 | 3. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -4.508.148 | -4.459.656 | | | | | | |
| 51 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | 5. Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi) | -162.936 | -162.936 | | | | | | |
| 53 | ČISTI NOVČANI TOK (AOP 001 + 032 + 047) | 36.624.257 | 36.602.590 | | | | | | |
| 54 | IV. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | -2.897.758 | -2.897.758 | | | | | | |
| 55 | V. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (053+054) | 33.726.499 | 33.704.832 | | | | | | |
| 56 | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 102.112.108 | 102.112.108 | | | | | | |
| 57 | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 055 + 056) | 135.838.607 | 135.816.940 | | | | | | |