| AOP | Pozicija | 2023-12
kon. r. | 2023-12
kon. | 2023-09
kon. | 2023-06
kon. | 2023-03
kon. |
| 1 | I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 2+18+35+36+37) | -91.001.705 | -93.342.153 |  | | |
| 2 | 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 3+4) | 35.669.830 | 36.611.883 | | | |
| 3 | 1.1. Dobit/gubitak obračunskog razdoblja | 58.452.506 | 58.452.506 | | | |
| 4 | 1.2. Usklađenja (AOP 5+6+...+17) | -22.782.676 | -21.840.623 | | | |
| 5 | 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 9.879.072 | 9.413.718 | | | |
| 6 | 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 4.156.109 | 4.156.109 | | | |
| 7 | 1.2.3. Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine | 13.202 | 13.202 | | | |
| 8 | 1.2.4. Ostali financijski troškovi | 0 | 0 | | | |
| 9 | 1.2.5. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | -5.295.762 | -4.542.887 | | | |
| 10 | 1.2.6. Troškovi kamata | 1.813.580 | 1.802.129 | | | |
| 11 | 1.2.7. Prihodi od kamata | -31.908.797 | -31.908.797 | | | |
| 12 | 1.2.8. Dobitak od prodaje podružnice | 0 | 0 | | | |
| 13 | 1.2.9. Udjeli u dobiti pridruženih društava | -1.781.169 | -1.781.169 | | | |
| 14 | 1.2.10. Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju glavničkim instrumentima | 0 | 0 | | | |
| 15 | 1.2.11. Trošak poreza na dobit | 10.721.288 | 10.721.288 | | | |
| 16 | 1.2.12. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | -561.893 | -561.893 | | | |
| 17 | 1.2.13. Ostala usklađenja | -9.818.306 | -9.152.323 | | | |
| 18 | 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 19+20+...+34) | -151.921.045 | -155.203.546 | | | |
| 19 | 2.1. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 14.501.128 | 14.344.563 | | | |
| 20 | 2.2. Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | -102.526.413 | -103.566.133 | | | |
| 21 | 2.3. Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku | -37.908.386 | -38.534.848 | | | |
| 22 | 2.4. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o osiguranju | -4.927.162 | -5.900.404 | | | |
| 23 | 2.5. Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o reosiguranju | -8.471.127 | -8.471.127 | | | |
| 24 | 2.6. Povećanje/smanjenje porezne imovine | 285.308 | -137.646 | | | |
| 25 | 2.7. Povećanje/smanjenje potraživanja | 0 | 0 | | | |
| 26 | 2.8. Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine | -249.332 | -249.332 | | | |
| 27 | 2.9. Povećanje/smanjenje nekretnina za vlastitu upotrebu | 0 | 0 | | | |
| 28 | 2.10. Povećanje/smanjenje ostale imovine | -4.166.008 | -2.379.174 | | | |
| 29 | 2.11. Povećanje/ smanjenje obveza iz ugovora o ulaganju | 0 | 0 | | | |
| 30 | 2.12. Povećanje/smanjenje ostalih pričuva | 398.862 | 398.863 | | | |
| 31 | 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | -1.211.978 | -789.025 | | | |
| 32 | 2.14. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | -9.793.743 | -11.341.824 | | | |
| 33 | 2.15. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | 1.054.647 | -745.637 | | | |
| 34 | 2.16. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | 1.093.159 | 2.168.178 | | | |
| 35 | 3. Plaćeni porez na dobit | -9.042.800 | -9.042.800 | | | |
| 36 | 4. Primici od kamata | 26.730.657 | 26.730.657 | | | |
| 37 | 5. Primici od dividendi | 7.561.653 | 7.561.653 | | | |
| 38 | II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 39+40+...+45) | -15.059.113 | -15.306.659 | | | |
| 39 | 1. Primici od prodaje materijalne imovine | 989.794 | 989.794 | | | |
| 40 | 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | -9.799.488 | -9.998.551 | | | |
| 41 | 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | | | |
| 42 | 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | -5.941.557 | -5.941.557 | | | |
| 43 | 5. Primici od prodaje podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | 0 | 0 | | | |
| 44 | 6. Izdaci za nabavu podružnice, pridruženih drušatva i zajedničkih pothvata | -307.862 | -356.345 | | | |
| 45 | 7. Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | | | |
| 46 | III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 47+48+...+57) | -5.406.549 | -3.847.018 | | | |
| 47 | 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 0 | 0 | | | |
| 48 | 2. Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | |
| 49 | 3. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 0 | 0 | | | |
| 50 | 4. Novčani primici od prodaje vlastitih dionica | 0 | 0 | | | |
| 51 | 5. Novčani primici od realizacije dioničkih opcija | 0 | 0 | | | |
| 52 | 6. Novčani izdacii koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti | 0 | 0 | | | |
| 53 | 7. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | -136.345 | -136.345 | | | |
| 54 | 8. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 0 | 0 | | | |
| 55 | 9. Novčani izdaci za plaćene kamate | -1.985 | -1.985 | | | |
| 56 | 10. Novčani izdaci za plaćene dividende | -162.462 | -162.462 | | | |
| 57 | 11. Novčani izdaci za obveze iz najma | -5.105.757 | -3.546.226 | | | |
| 58 | IV. ČISTI NOVČANI TOK (AOP 1+38+46) | -111.467.367 | -112.495.830 | | | |
| 59 | V. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | -10.539 | 1.012.191 | | | |
| 60 | VI. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (AOP 58+59) | -111.477.906 | -111.483.639 | | | |
| 61 | 1. Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 134.674.730 | 134.674.730 | | | |
| 62 | 2. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 60+61) | 23.196.824 | 23.191.091 | | | |