| AOP | Pozicija | 2025-09
nekon. | 2025-06
nekon. |
| | Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| 1 | 1. Dobit prije oporezivanja | 21.308.477 | 13.857.498 |
| 2 | 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 1.771.057 | 1.955.925 |
| 3 | a) Amortizacija | 1.536.944 | 1.018.111 |
| 4 | b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -24.970 | -4.860 |
| 5 | c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 414.405 | 414.405 |
| 6 | d) Prihodi od kamata i dividendi | -198.993 | -187.267 |
| 7 | e) Rashodi od kamata | 92.781 | 73.768 |
| 8 | f) Rezerviranja | 1.232.878 | 1.248.922 |
| 9 | g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 0 | 0 |
| 10 | h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | -1.281.988 | -607.154 |
| 11 | I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 23.079.534 | 15.813.423 |
| 12 | 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | -5.362.571 | -1.043.257 |
| 13 | a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 3.993.172 | 1.701.266 |
| 14 | b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | -12.546.981 | -5.277.266 |
| 15 | c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 588.928 | -50.763 |
| 16 | d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 2.602.310 | 2.583.506 |
| 17 | II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 17.716.963 | 14.770.166 |
| 18 | 4. Novčani izdaci za kamate | -92.781 | -73.768 |
| 19 | 5. Plaćeni porez na dobit | -2.189.174 | -1.264.453 |
| 20 | A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 15.435.008 | 13.431.945 |
| | Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| 21 | 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 75.604 | 13.399 |
| 22 | 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 0 | 0 |
| 23 | 3. Novčani primici od kamata | 198.993 | 187.267 |
| 24 | 4. Novčani primici od dividendi | 0 | 0 |
| 25 | 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 184.111.298 | 151.012.696 |
| 26 | 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| 27 | III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 184.385.895 | 151.213.362 |
| 28 | 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | -801.485 | -591.401 |
| 29 | 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 0 | 0 |
| 30 | 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | -237.860.871 | -212.972.200 |
| 31 | 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 0 | 0 |
| 32 | 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| 33 | IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | -238.662.356 | -213.563.601 |
| 34 | B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | -54.276.461 | -62.350.239 |
| | Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| 35 | 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 |
| 36 | 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 55.200.000 | 55.200.000 |
| 37 | 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 839.507 | 787.062 |
| 38 | 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 0 | 0 |
| 39 | V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 56.039.507 | 55.987.062 |
| 40 | 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | -8.783.799 | -8.606.353 |
| 41 | 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | -9.966.840 | 0 |
| 42 | 3. Novčani izdaci za financijski najam | 0 | 0 |
| 43 | 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 0 | 0 |
| 44 | 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | -1.071.139 |
| 45 | VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | -18.750.639 | -9.677.492 |
| 46 | C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 37.288.868 | 46.309.570 |
| 47 | 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 0 | 0 |
| 48 | D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | -1.552.585 | -2.608.724 |
| 49 | E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 3.661.564 | 3.661.564 |
| 50 | F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 2.108.979 | 1.052.840 |