| ADP | Caption | 2016-12
uncons. | 2015-12
uncons. a. | 2014-12
uncons. a. |
| 1 | FINANCIJSKA IMOVINA | - | 34,214,943 |  |
| 2 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti | 156,400 | 86,520 | |
| 3 | Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: | 25,544,064 | 30,934,431 | |
| 4 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 25,544,064 | 30,934,431 | |
| 5 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju | - | - | |
| 6 | Zajmovi i potraživanja | - | - | |
| 7 | Ulaganja koja se drže do dospijeća | - | - | |
| 8 | OSTALA IMOVINA | - | 0 | |
| 9 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja | 1,126,821 | 406,466 | |
| 10 | Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica | 42,260 | 62,002 | |
| 11 | Potraživanja s osnove danih predujmova | - | - | |
| 12 | Potraživanja od društva za upravljanje | - | - | |
| 13 | Potraživanja od depozitne banke | - | - | |
| 14 | Ostala potraživanja fonda | - | - | |
| 15 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina | - | - | |
| 16 | Odgođena porezna imovina | - | - | |
| 17 | Ukupna imovina | 29,788,619 | 35,565,587 | |
| 18 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 5,158,136 | 5,015,110 | |
| 19 | FINANCIJSKE OBVEZE | - | - | |
| 20 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze | - | - | |
| 21 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove | - | - | |
| 22 | OSTALE OBVEZE | - | - | |
| 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima | - | - | |
| 24 | Obveze prema depozitnoj banci | - | - | |
| 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda | - | - | |
| 26 | Obveze s osnove isplate dioničarima | - | - | |
| 27 | Ostale obveze | - | - | |
| 28 | Obveze po obračunatoj kamati | - | - | |
| 29 | Odgođene porezne obveze | - | - | |
| 30 | Ukupno kratkoročne obveze | 3,610,725 | 4,998,459 | |
| 31 | Neto imovina fonda | 26,177,894 | 30,567,128 | |
| 32 | Broj izdanih dionica | 3,046,418 | 3,046,418 | |
| 33 | Neto imovina po dionici | - | 10 | |
| 34 | KAPITAL | - | - | |
| 35 | Upisani temeljni kapital | 8,882,920 | 8,882,920 | |
| 36 | Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve | 14,443,030 | 19,699,309 | |
| 37 | Vlastite dionice | -1,075,055 | -1,075,055 | |
| 38 | Rezerve | - | - | |
| 39 | Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju | 118,040 | 1,411,022 | |
| 40 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite | 0 | 0 | |
| 41 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja | 1,648,932 | 2,168 | |
| 42 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine | 2,160,027 | 1,646,765 | |
| 43 | Ukupno kapital i rezerve | 26,177,894 | 30,567,128 | |
| 44 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 5,158,136 | 5,015,110 | |