Ukupan prinos: -11,55%. Ukupan prinos sa dividendama: -7,27%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 2,54%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | ADRS-P-A | 100% | 255,44 | 03.09.10 | 285,43 | 17.03.10 | -10,51% | 7,00 | -8,05% |
| 2. | ATPL-R-A | 100% | 829,25 | 03.09.10 | 992,00 | 17.03.10 | -16,41% | 20,00 | -14,39% |
| 3. | HT-R-A | 100% | 259,25 | 03.09.10 | 323,73 | 17.03.10 | -19,92% | 34,05 | -9,40% |
| 4. | SNBA-R-A | 50% | 104,18 | 31.08.10 | 110,00 | 17.03.10 | -5,29% | | -5,29% |
| 5. | ULPL-R-A | 100% | 578,43 | 03.09.10 | 640,03 | 17.03.10 | -9,62% | 39,71 | -3,42% |
Portfelj na dan 17.03.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | ADRS-P-A | 100% | 285,43 | 17.03.10 | 272,22 | 14.01.10 | 4,85% | | 4,85% |
| 2. | ATPL-R-A | 100% | 992,00 | 17.03.10 | 1.042,46 | 14.01.10 | -4,84% | | -4,84% |
| 3. | HT-R-A | 100% | 323,73 | 17.03.10 | 294,28 | 14.01.10 | 10,01% | | 10,01% |
| 4. | JDPL-R-A | 100% | 169,77 | 17.03.10 | 183,34 | 14.01.10 | -7,40% | | -7,40% |
| 5. | SNBA-R-A | 60% | 110,00 | 11.03.10 | 104,72 | 14.01.10 | 5,04% | | 5,04% |
| 6. | ULPL-R-A | 100% | 640,03 | 17.03.10 | 654,34 | 14.01.10 | -2,19% | | -2,19% |