Ukupan prinos: -6,33%. Ukupan prinos sa dividendama: -2,12%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 7,70%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | ERNT-R-A | 100% | 1.326,04 | 03.09.10 | 1.427,45 | 14.01.10 | -7,10% | 120,00 | 1,30% |
| 2. | IPKK-R-A | 85% | 233,74 | 03.09.10 | 265,86 | 14.01.10 | -12,08% | | -12,08% |
| 3. | JDGT-R-A | 45% | 528,00 | 03.09.10 | 520,00 | 14.01.10 | 1,54% | 60,00 | 13,08% |
| 4. | JNAF-R-A | 80% | 2.623,55 | 03.09.10 | 2.985,89 | 14.01.10 | -12,14% | | -12,14% |
| 5. | KODT-P-A | 60% | 1.999,99 | 03.09.10 | 1.929,00 | 14.01.10 | 3,68% | 102,69 | 9,00% |
| 6. | TNPL-R-A | 75% | 1.428,33 | 03.09.10 | 1.620,56 | 14.01.10 | -11,86% | | -11,86% |