Ukupan prinos: -1,72%. Ukupan prinos sa dividendama: 0,30%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 10,03%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | KOEI-R-A | 100% | 488,00 | 03.09.10 | 470,86 | 13.01.10 | 3,64% | | 3,64% |
| 2. | LKPC-R-A | 100% | 1.649,72 | 03.09.10 | 1.604,65 | 13.01.10 | 2,81% | | 2,81% |
| 3. | ULPL-R-A | 100% | 578,43 | 03.09.10 | 654,41 | 13.01.10 | -11,61% | 39,71 | -5,54% |