Ukupan prinos: 17,68%. Ukupan prinos sa dividendama: 23,95%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 33,68%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | LRH-R-A | 85% | 2.353,62 | 03.09.10 | 2.210,74 | 23.07.10 | 6,46% | | 6,46% |
| 2. | SNHO-R-A | 100% | 239,38 | 03.09.10 | 158,06 | 23.07.10 | 51,45% | | 51,45% |
| 3. | VLHO-R-A | 70% | 36,05 | 03.09.10 | 36,57 | 23.07.10 | -1,42% | | -1,42% |
Portfelj na dan 23.07.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | KODT-P-A | 65% | 1.957,00 | 23.07.10 | 2.105,44 | 18.06.10 | -7,05% | 102,69 | -2,17% |
| 2. | KODT-R-A | 65% | 2.175,00 | 23.07.10 | 2.389,98 | 18.06.10 | -9,00% | 102,69 | -4,70% |
| 3. | KOSN-R-A | | 810,00 | 15.06.10 | 810,00 | 18.06.10 | 0,00% | 70,00 | 8,64% |
| 4. | VLHO-R-A | 75% | 36,57 | 23.07.10 | 32,00 | 18.06.10 | 14,28% | | 14,28% |
Portfelj na dan 18.06.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | INA-R-A | 100% | 1.701,03 | 18.06.10 | 1.747,59 | 19.05.10 | -2,66% | | -2,66% |
| 2. | KORF-R-A | 95% | 33,50 | 18.06.10 | 37,02 | 19.05.10 | -9,51% | | -9,51% |
| 3. | RIBA-R-A | 90% | 436,10 | 18.06.10 | 355,00 | 19.05.10 | 22,85% | 9,03 | 25,39% |
Portfelj na dan 19.05.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | FMPS-R-A | 80% | 23,98 | 19.05.10 | 23,76 | 22.03.10 | 0,93% | | 0,93% |
| 2. | INA-R-A | 100% | 1.747,59 | 19.05.10 | 1.774,85 | 22.03.10 | -1,54% | | -1,54% |
| 3. | KORF-R-A | 100% | 37,02 | 19.05.10 | 38,39 | 22.03.10 | -3,57% | | -3,57% |
Portfelj na dan 22.03.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | INA-R-A | 100% | 1.774,85 | 22.03.10 | 1.748,15 | 13.01.10 | 1,53% | | 1,53% |
| 2. | KORF-R-A | 100% | 38,39 | 22.03.10 | 43,95 | 13.01.10 | -12,65% | | -12,65% |
| 3. | MAIS-R-A | 90% | 74,02 | 22.03.10 | 71,62 | 13.01.10 | 3,35% | | 3,35% |