Ukupan prinos: -9,71%. Ukupan prinos sa dividendama: -6,32%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 2,36%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | CROS-R-A | 40% | 4.879,99 | 02.09.10 | 4.961,04 | 17.03.10 | -1,63% | | -1,63% |
| 2. | HT-R-A | 100% | 259,25 | 03.09.10 | 323,73 | 17.03.10 | -19,92% | 34,05 | -9,40% |
| 3. | KODT-P-A | 60% | 1.999,99 | 03.09.10 | 1.999,99 | 17.03.10 | 0,00% | 102,69 | 5,13% |
| 4. | LKRI-R-A | 90% | 187,43 | 02.09.10 | 171,78 | 17.03.10 | 9,11% | | 9,11% |
| 5. | TISK-R-A | 75% | 188,51 | 03.09.10 | 263,10 | 17.03.10 | -28,35% | | -28,35% |
| 6. | VDKT-R-A | 100% | 224,41 | 03.09.10 | 328,93 | 17.03.10 | -31,78% | 13,66 | -27,62% |
Portfelj na dan 17.03.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | HT-R-A | 100% | 323,73 | 17.03.10 | 294,93 | 12.01.10 | 9,77% | | 9,77% |
| 2. | KODT-P-A | 20% | 1.999,99 | 12.03.10 | 1.850,00 | 12.01.10 | 8,11% | | 8,11% |
| 3. | KODT-R-A | 60% | 2.055,50 | 17.03.10 | 2.020,00 | 12.01.10 | 1,76% | | 1,76% |
| 4. | LKRI-R-A | 100% | 171,78 | 17.03.10 | 170,19 | 12.01.10 | 0,93% | | 0,93% |
| 5. | TISK-R-A | 80% | 263,10 | 17.03.10 | 278,99 | 12.01.10 | -5,70% | | -5,70% |
| 6. | VDKT-R-A | 85% | 328,93 | 17.03.10 | 324,42 | 12.01.10 | 1,39% | | 1,39% |