Ukupan prinos: -4,52%. Ukupan prinos sa dividendama: -0,29%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 7,11%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | ATPL-R-A | 100% | 829,25 | 03.09.10 | 1.012,01 | 08.01.10 | -18,06% | 20,00 | -16,08% |
| 2. | AUHR-R-A | 70% | 369,35 | 03.09.10 | 460,00 | 08.01.10 | -19,71% | | -19,71% |
| 3. | KORF-R-A | 100% | 37,48 | 03.09.10 | 42,63 | 08.01.10 | -12,08% | | -12,08% |
| 4. | PIKR-R-A | 25% | 210,00 | 30.08.10 | 135,00 | 08.01.10 | 55,56% | 20,00 | 70,37% |
| 5. | VDKT-R-A | 100% | 224,41 | 03.09.10 | 313,06 | 08.01.10 | -28,32% | 13,66 | -23,95% |