Ukupan prinos: -3,06%. Ukupan prinos sa dividendama: -0,08%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 4,99%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna
(prosječna) | Datum
zad. trg. | Prosječna
cij. kupnje | Datum
kupnje | Promjena
od kupnje | Dividenda
u 2010. | Promjena
s divid. |
| 1. | CEBA-R-A | 10% | 238,99 | 23.08.10 | 260,00 | 04.01.10 | -8,08% | | -8,08% |
| 2. | PBZ-R-A | 90% | 470,24 | 03.09.10 | 568,01 | 04.01.10 | -17,21% | 17,00 | -14,22% |
| 3. | RIBA-R-A | 40% | 440,00 | 03.09.10 | 371,27 | 04.01.10 | 18,51% | 9,03 | 20,94% |
| 4. | ULPL-R-A | 100% | 578,43 | 03.09.10 | 611,78 | 04.01.10 | -5,45% | 39,71 | 1,04% |