| AOP | Pozicija | 2016-12
nekon. | 2015-12
nekon. r. | 2014-12
nekon. r. |
| 45 | PRIHODI OD ULAGANJA | - | - |  |
| 46 | Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata | 244.981 | 171.381 | |
| 47 | Prihodi od kamata | 313 | 3.326 | |
| 48 | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | 4.334 | 9.566 | |
| 49 | Prihodi od dividendi | 81.137 | 147.362 | |
| 50 | Ostali prihodi | 65 | 2.696 | |
| 51 | Ukupno prihodi od ulaganja | 330.830 | 334.331 | |
| 52 | RASHODI | - | 0 | |
| 53 | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata | 81.048 | 73.786 | |
| 54 | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) | 5.797 | 11.389 | |
| 55 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje | 68.313 | 69.627 | |
| 56 | Rashodi od kamata | 0 | 0 | |
| 57 | Naknada depozitnoj banci | 4.766 | 5.028 | |
| 58 | Transakcijski troškovi | 5.661 | 2.406 | |
| 59 | Umanjenje imovine | 0 | 0 | |
| 60 | Ostali dozvoljeni troškovi fonda | 19.244 | 19.039 | |
| 61 | Ukupno rashodi | 184.829 | 181.275 | |
| 62 | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u financijske instrumente | 146.001 | 153.056 | |
| 63 | NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE | - | - | |
| 64 | Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente | 0 | 0 | |
| 65 | Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica | 0 | 0 | |
| 66 | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire | 0 | -175 | |
| 67 | Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u financijske instrumente | 0 | -175 | |
| 68 | Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 146.001 | 152.881 | |
| 69 | Porez na dobit | 0 | 0 | |
| 70 | Dobit ili gubitak | 146.001 | 152.881 | |
| 71 | Ostala sveobuhvatna dobit | -78.950 | 51.673 | |
| 72 | Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju | -78.950 | 51.673 | |
| 73 | Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka | 0 | 0 | |
| 74 | Ukupna sveobuhvatna dobit | 67.051 | 204.554 | |
| 75 | Reklasifikacijske usklade | 0 | 0 | |